一、項(xiàng)目概況

為提升公司財(cái)務(wù)結(jié)算效率，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)互通，降低人工操作風(fēng)險(xiǎn)，擬采購(gòu)財(cái)務(wù)結(jié)算系統(tǒng)。

二、采購(gòu)預(yù)算：系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)不超過(guò)300元/月。

三、服務(wù)內(nèi)容

（一）自動(dòng)對(duì)賬功能模塊：

1.實(shí)現(xiàn)日常收退核對(duì)，例如銀行流水或者財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行匹配，省去財(cái)務(wù)人員人工對(duì)賬環(huán)節(jié)；

2.實(shí)現(xiàn)月底對(duì)賬。例如月底財(cái)務(wù)系統(tǒng)和ncc系統(tǒng)進(jìn)行匹配，標(biāo)識(shí)出多入、少入賬范圍，并根據(jù)款項(xiàng)性質(zhì)及規(guī)則設(shè)置，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證；

3.其他與自動(dòng)對(duì)賬相關(guān)功能（需要財(cái)務(wù)系統(tǒng)與銀行結(jié)算系統(tǒng)直連后可實(shí)現(xiàn)）；

（二）多源數(shù)據(jù)接入：支持銀行流水、支付平臺(tái)（支付寶/微信）、ERP系統(tǒng)等數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入；

（三）規(guī)則引擎：預(yù)設(shè)對(duì)賬規(guī)則（金額、時(shí)間、交易號(hào)等），支持精準(zhǔn)匹配、模糊匹配與差異自動(dòng)分類(lèi)（如手續(xù)費(fèi)差異），支持人工兜底；

（四）異常預(yù)警：實(shí)時(shí)推送差異報(bào)告，支持人工復(fù)核標(biāo)注原因并生成解決方案記錄庫(kù)；

（五）自動(dòng)收、付款功能：設(shè)置收、付款規(guī)則及方式，精準(zhǔn)匹配，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)收付款并推送結(jié)算中心，為后續(xù)的自動(dòng)對(duì)賬和生成會(huì)計(jì)憑證等打好基礎(chǔ)；

（六）智能收款：聚合支付渠道（銀聯(lián)、第三方支付），自動(dòng)識(shí)別款項(xiàng)來(lái)源并核銷(xiāo)往來(lái)款等；

（七）規(guī)則驅(qū)動(dòng)：預(yù)設(shè)供應(yīng)商付款條件（賬期、審批層級(jí)等），支持銀企直聯(lián)自動(dòng)付款；

（八）退款加速：對(duì)接業(yè)務(wù)系統(tǒng)，自動(dòng)觸發(fā)原路退款，狀態(tài)實(shí)時(shí)同步至用戶(hù)端及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

（九）自動(dòng)查詢(xún)：業(yè)務(wù)辦理狀態(tài)推送，為業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員開(kāi)通業(yè)務(wù)狀態(tài)實(shí)時(shí)查詢(xún)功能，如收、退款狀態(tài)、開(kāi)票狀態(tài)、票據(jù)發(fā)送狀態(tài)等；

（十）資金登記簿：建立資金登記簿，支持按照客商及項(xiàng)目等多維度查詢(xún)，可追溯至明細(xì)賬，穿透查詢(xún)具體交易及支持性憑證，屬性為財(cái)務(wù)賬套的子系統(tǒng)；

（十一）資金登記簿保管及儲(chǔ)存年限需求：永久保存；

（十二）使用及安全：采購(gòu)人享有永久使用、查詢(xún)權(quán)限，賬套安全有保障；

（十三）支持業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)指令：支持保證金收退、轉(zhuǎn)交易價(jià)款、轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)等多種模式；

（十四）配合做好業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口打通的工作。

（十五）其他結(jié)算可能涉及的功能需求。

四、供應(yīng)商資格要求

（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:須提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他組織證照復(fù)印件；

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度：供應(yīng)商自行承諾，格式自擬并加蓋供應(yīng)商單位公章；

（三）具備履行合同所必需的人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力（自行承諾加蓋供應(yīng)商單位公章）；

（四）參加采購(gòu)、招投標(biāo)等活動(dòng)近三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄和行賄記錄：提供參加本次采購(gòu)活動(dòng)前 3 年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄和行賄記錄的書(shū)面聲明（自行承諾加蓋供應(yīng)商單位公章。）；

（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件：供應(yīng)商未在“信用中國(guó)”網(wǎng)站及國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)上被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、嚴(yán)重違法失信行為記錄名單、行政處罰記錄，如有被列入的情況，將視為無(wú)效響應(yīng)；

（六）不接受聯(lián)合體競(jìng)標(biāo)。

 五、商務(wù)要求：

（一）服務(wù)地點(diǎn)：采購(gòu)人指定地點(diǎn)

（二）實(shí)施周期：雙方簽訂合同后7個(gè)日歷日。

（三）付款方式：以雙方簽訂合同為準(zhǔn)。

六、報(bào)價(jià)函的遞交

（一）遞交方式：

1.供應(yīng)商在截止時(shí)間內(nèi)將書(shū)面報(bào)價(jià)函及電子版報(bào)價(jià)函密封（加蓋公章）郵寄、現(xiàn)場(chǎng)遞交。

2.遞交地址：貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座五樓517室。

（二）遞交截止時(shí)間：2025年4月15日17:00（逾期不予受理）。

五、聯(lián)系人及電話(huà)

采 購(gòu) 人：貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

聯(lián)系地址：貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座5樓517室

聯(lián)系人及電話(huà)：任婷婷，0851-86790566。

覃也珂，0851-86792466。

附件：響應(yīng)報(bào)價(jià)函

報(bào)價(jià)函(1).docx